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黑色系暴跌對后市影響是多大

文章關(guān)鍵詞:刺絲滾籠     |    作者:浩榮刺繩廠(chǎng)     |     發(fā)布時(shí)間:2018-06-20 06:58:52    |     關(guān)注度:
【導讀】: 色,股市大跌是黑色暴跌情緒的根源?! 《?、產(chǎn)業(yè)矛盾被誘發(fā)仍需過(guò)兩關(guān),區分趨勢做空還是波段做空?! ?、期貨螺紋仍缺一跌,跌破心理分界位日線(xiàn)MA20.  2、環(huán)保臨時(shí)性政策和差異化政策的突發(fā)擾動(dòng)?! ∪?,產(chǎn)業(yè)鏈除螺紋之外關(guān)注壓力有效性,有針對參與做空  正文: ...

  【刺絲滾籠】黑色暴跌能否激化產(chǎn)業(yè)邏輯促使深跌

  一、貿易戰通過(guò)金融情緒影響黑色,股市大跌是黑色暴跌情緒的根源。

  二、 產(chǎn)業(yè)矛盾被誘發(fā)仍需過(guò)兩關(guān),區分趨勢做空還是波段做空。

  1、期貨螺紋仍缺一跌,跌破心理分界位日線(xiàn)MA20.

  2、環(huán)保臨時(shí)性政策和差異化政策的突發(fā)擾動(dòng)。

  三,產(chǎn)業(yè)鏈除螺紋之外關(guān)注壓力有效性,有針對參與做空

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  正文:

  刺絲滾籠廠(chǎng)家:端午假期,中美貿易戰再起波瀾,貿易開(kāi)戰導致金融市場(chǎng)動(dòng)蕩,傳導至本身就有邏輯風(fēng)險的黑色終于兌現了暴跌,也就是之前提示警惕的,環(huán)保不斷靠政策突發(fā)刺激價(jià)格反彈,卻又無(wú)法改變需求季節性矛盾,空頭釋放矛盾的時(shí)間被壓縮,也就預示“空間換時(shí)間”的概率在增加,螺紋一根陰線(xiàn)吞沒(méi)了6月6(山西長(cháng)治環(huán)保消息)至今的8根陽(yáng)線(xiàn),也就是個(gè)人一直不敢做多或者資金多建議短線(xiàn)風(fēng)格的原因。今天下跌可以說(shuō)是貿易戰引發(fā)金融動(dòng)蕩的結果,產(chǎn)業(yè)弱勢結構被點(diǎn)燃,但要真正誘發(fā)產(chǎn)業(yè)邏輯壓力還需要價(jià)格再下一城,減倉跌破日線(xiàn)MA20,時(shí)間點(diǎn)就看周三。

  一、貿易戰通過(guò)金融情緒影響黑色,股市大跌是黑色暴跌情緒的根源。

  兩次談判的所有協(xié)議因美國公布征收關(guān)稅而自動(dòng)作廢,對于中美貿易戰我個(gè)人之前分析過(guò)邏輯策略:貿易戰對鋼鐵產(chǎn)業(yè)邏輯的影響(AK5月7日交易提示),美國訴求分為短期,中期和長(cháng)期,目標是通過(guò)流氓手段豪奪中國未來(lái)經(jīng)濟紅利(包括供給側改革紅利,中國制造紅利和未來(lái)一帶一路的紅利),就短期而言,川普為了中期選舉要迎合利益集團集中精力搞亂中東(力不從心),為了美國刺激經(jīng)濟不斷加息,需要吸引資本(搞亂中東用歐盟,然后就是亞太)。

  對中國而言,國內產(chǎn)業(yè)升級沒(méi)有完成,債務(wù)風(fēng)險沒(méi)有徹底解除,市場(chǎng)去杠桿和環(huán)保補短板才剛開(kāi)始,中國制造2025還沒(méi)有完成,房地產(chǎn)結構還沒(méi)有改變我們最需要時(shí)間,所以我們不希望打,但是這些又是事關(guān)中國未來(lái)的基礎,所以美國打短期就是要利潤,而我們迎戰的目的就是保護戰略資源的情況下,不怕打就是讓他們來(lái)談,所以各自訴求很明確,短期難談攏,還是要繼續摩擦摩擦,在美國認識到風(fēng)險在加大的情況下再次談判,然后再走下一步,所以貿易戰對黑色影響程度就看金融市場(chǎng)波動(dòng)程度。

  二、 產(chǎn)業(yè)矛盾被誘發(fā)仍需過(guò)兩關(guān),區分趨勢做空還是波段做空。

  1、期貨螺紋仍缺一跌,跌破心理分界位日線(xiàn)MA20.

  今天黑色大跌,真正的產(chǎn)業(yè)矛盾還沒(méi)有被誘發(fā),或者還沒(méi)有到被誘發(fā)的臨界口,因為黑色今天下跌就螺紋沒(méi)有跌破MA20,所以趨勢還不能說(shuō)徹底改變,只能說(shuō)上漲行情已經(jīng)宣告終結,但是熱軋已經(jīng)很明確破位信號(而且下游對高價(jià)格的接受能力大幅下降),礦石、焦煤和焦炭都是一個(gè)脈絡(luò ),所以,接下來(lái)一個(gè)交易日重點(diǎn)關(guān)注螺紋能否繼續深跌破位,關(guān)注其它品種反彈能否確認MA20壓力有效(如果下一個(gè)交易日收盤(pán)之下可視為有效),如果跌破,我認為產(chǎn)業(yè)邏輯空頭將集中爆發(fā),至于邏輯爆發(fā)初期,現貨價(jià)格肯定不會(huì )認可,因為就像5月底對上漲的態(tài)度一樣,只有價(jià)格運行一段時(shí)間之后市場(chǎng)才會(huì )集中爆發(fā),產(chǎn)業(yè)邏輯很清楚,壓力也很明確??梢灾攸c(diǎn)參考

刺繩

  邏輯策略:邏輯回顧與展望支持鋼價(jià)跌(AK5月28交易提示)

  產(chǎn)業(yè)邏輯脈絡(luò )圖

  現貨市場(chǎng)大部分情緒依舊被動(dòng)轉變,行情才是改變的基礎,所以滅一次行情的觀(guān)點(diǎn)基本上都是情緒最亢奮的階段,正如之上邏輯圖的傳導,價(jià)格上漲主要是供應環(huán)保題材發(fā)難的結果,并不是產(chǎn)業(yè)整體驅動(dòng)的結果,至于市場(chǎng)需求本來(lái)就沒(méi)有量化和細致的分析,但是季節性是確定且真實(shí)存在的,有利潤才會(huì )積極采購生產(chǎn)也是產(chǎn)業(yè)生存的根本(特指板材)。從需求角度看,今年需求形勢比去年差,那么價(jià)格比去年高我認為不合理,而且價(jià)格越高不僅企業(yè)經(jīng)驗的資金規模大,靠財政投資基建維穩經(jīng)濟的成本在提高,所以我認為政策會(huì )刺激價(jià)格上漲保護升級所需要的產(chǎn)業(yè)利潤,但是也會(huì )打壓價(jià)格降低穩定經(jīng)濟的財政成本,所以下跌不是不可以,只是時(shí)間問(wèn)題。

  至于市場(chǎng)情緒的改變我繼續和大家分享去年繪制的價(jià)格與產(chǎn)業(yè)題材的傳導圖

  按照傳導圖邏輯,只要期貨有效跌破MA20支撐,現貨利空邏輯將被兌現,在邏輯兌現過(guò)程中,市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)相對滯后一段時(shí)間,而這個(gè)時(shí)間也是基差修復的核心。

  2、環(huán)保臨時(shí)性政策和差異化政策的突發(fā)擾動(dòng)。

  刺絲滾籠廠(chǎng)家:對于環(huán)保題材從徐州環(huán)保出臺前就曾多次提及長(cháng)三角和汾渭平原,自從4月下旬徐州開(kāi)始,邏輯策略:長(cháng)三角環(huán)保擾動(dòng)反彈結構與下跌節奏(AK4月16交易提示)預判行情結構更加復雜,長(cháng)三角之所以環(huán)保政策會(huì )嚴格,也是因為限制了長(cháng)三角的高爐等同于鼓勵了長(cháng)三角的電弧生產(chǎn)?;谛熘菪星榻Y構,沖高回落到起點(diǎn)的節奏。在5月28日常州之后,個(gè)人對環(huán)保上漲動(dòng)力與產(chǎn)業(yè)邏輯的壓力匹配方面出現預估不足,雖然價(jià)格6月6之后的沖高被今天下跌對沖,但是這次沖高只做了防范(不做多,等待做空),處于對需求邏輯的忌憚并沒(méi)有主動(dòng)參與,導致經(jīng)歷了一段價(jià)格持續上漲的煎熬,尤其在市場(chǎng)情緒亢奮階段,處于邏輯下跌風(fēng)險沒(méi)有解除顧慮一直不敢盲目提示做多,但是上漲之后市場(chǎng)情緒確實(shí)改變了,就顯得邏輯的孤單,經(jīng)過(guò)這段行情也發(fā)現了一個(gè)優(yōu)化邏輯的細節:細化產(chǎn)業(yè)邏輯與行情節奏之間的錯配帶來(lái)的價(jià)格反向運行的結構,細化之后的效果不僅可以堅持邏輯的推斷,而且還能保證信心不受摧殘。

  之所以認為下跌需要克服環(huán)保政策,因為政策出臺是迫切的,貿易戰越火熱,中國產(chǎn)業(yè)升級緊迫性越強所以按照最近環(huán)保政策與行情節奏,可以參考邏輯策略:產(chǎn)業(yè)進(jìn)入環(huán)保執行補短板深水期(AK6月4交易提示)的闡述,如果國家意圖用環(huán)保政策來(lái)左右價(jià)格,那么下一個(gè)可能出政策的價(jià)位在5月28日常州限產(chǎn)時(shí)——3600(RB1810),如果價(jià)格破位跌到此處,就需要防范政策突發(fā)帶來(lái)的影響,如果長(cháng)三角環(huán)保限制區域不是江陰、沙鋼或永鋼(包括沙鋼旗下淮鋼),那么對行情影響力不大,反彈之后再跌,如果是上述說(shuō)的三個(gè)區域,那么行情可能要震蕩經(jīng)歷階段性震蕩。

  另外,我認為市場(chǎng)對政策炒作存在嚴重扭曲,我們認為政策出臺刺激價(jià)格上漲,但是政策也不是不允許階段性下跌行情兌現,比如基建旺季需求啟動(dòng)前可以用一輪下跌行情來(lái)打低網(wǎng)價(jià),通過(guò)階段性下跌來(lái)降低基建的采購成本,也正如邏輯策略:產(chǎn)業(yè)邏輯回顧、反思與后市展望(AK6月19交易提示)闡述的觀(guān)點(diǎn):盈利注重絕對價(jià)格,盈利率注重相對價(jià)位。當產(chǎn)業(yè)從單純去產(chǎn)能和去債務(wù)開(kāi)始向去杠桿和升級短板過(guò)渡時(shí),政策對企業(yè)的利潤幅度追求開(kāi)始轉向盈利率,所謂盈利率就是保證盈利率不影響貸款情況下盡量保持價(jià)格相對低位,相對低位換個(gè)角度可以主觀(guān)的認為控制風(fēng)險的成本更低,經(jīng)濟轉型成本會(huì )更低。所以,當環(huán)保升級不斷進(jìn)展之際,個(gè)人建議按照政策+市場(chǎng)規律的角度解讀市場(chǎng)相對更合理

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