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逢高沽空!黑色多數據已達極值!謹防本月下旬風(fēng)險

文章關(guān)鍵詞:逢高沽空!黑色多數據已達極值!謹防本月下旬風(fēng)險     |    作者:浩榮刺繩廠(chǎng)     |     發(fā)布時(shí)間:2018-05-20 05:41:30    |     關(guān)注度:
【導讀】: 利潤測算始終維持在1000元/噸以上區間。從實(shí)際利潤看,盈利較好的鋼廠(chǎng)仍能維持800元/噸及以上利潤,高利潤下鋼廠(chǎng)生產(chǎn)意愿極強。此外,雖然近期環(huán)保限產(chǎn)仍時(shí)有擾動(dòng),但粗鋼/鐵水比值持續走高至1.22的高位,亦表明鋼廠(chǎng)在環(huán)保趨嚴的背景下仍能提升粗鋼產(chǎn)量。截止目前,...

        據浩榮刺絲滾籠廠(chǎng)家最新資訊:伴隨著(zhù)終端需求的加速釋放,鋼材現貨持續上行,螺紋即期利潤測算始終維持在1000元/噸以上區間。從實(shí)際利潤看,盈利較好的鋼廠(chǎng)仍能維持800元/噸及以上利潤,高利潤下鋼廠(chǎng)生產(chǎn)意愿極強。此外,雖然近期環(huán)保限產(chǎn)仍時(shí)有擾動(dòng),但粗鋼/鐵水比值持續走高至1.22的高位,亦表明鋼廠(chǎng)在環(huán)保趨嚴的背景下仍能提升粗鋼產(chǎn)量。截止目前,粗鋼日均同環(huán)比持續走高,4月中旬產(chǎn)量達到243.67萬(wàn)噸/天歷史峰值。供給相對剛性背景下對鋼價(jià)形成壓制。

鋼材庫存去化降速。

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       刺絲滾籠廠(chǎng)家:上周的手寫(xiě)小紙條又出現了,庫存降速不及預期,一定程度上抑制了價(jià)格的上漲。加之近期山東暴雨,江浙滬接下來(lái)連續五天降雨,未來(lái)一周易跌難漲。
螺紋當前仍處于加速去庫進(jìn)程中,但隨著(zhù)逐步靠近需求淡季,去化速率收窄初現。從表觀(guān)需求來(lái)看,為什么說(shuō)49萬(wàn)噸的日均消費量是這個(gè)月份的預期分水嶺?從過(guò)去兩年的波動(dòng)區間就明顯看出:1、主力消費周期在40-50萬(wàn)噸,2017年平均中樞上移,需求確實(shí)比2016年略增;2、去年同期恰好49萬(wàn)噸,因此近期跌破此值才算旺季結束。
 從今年產(chǎn)量增加預期來(lái)看,高爐產(chǎn)能新增量極少、長(cháng)流程廢鋼添加量達到極值、新增電爐產(chǎn)能1500萬(wàn)噸的大數已經(jīng)被市場(chǎng)認可,加之環(huán)保監督和天氣調節愈發(fā)嚴格,本應對產(chǎn)量上限沒(méi)有質(zhì)疑。但采暖季限產(chǎn)后的產(chǎn)量比往年還高,旺季的產(chǎn)量仍在爬坡,遲遲看不到盡頭,這讓市場(chǎng)開(kāi)始自我懷疑。特別是統計局數據比機構調研的增幅還大,達到5%,讓市場(chǎng)對后市多了一分擔憂(yōu)。

爐料價(jià)格支撐薄弱

焦炭方面,庫存仍處于“三高”格局,供給壓力不減。庫存端,前期由于終端需求利好,帶動(dòng)鋼廠(chǎng)焦炭庫存有所回落,但仍處于高位,去化速率有待考證。焦企庫存由于下游采購并未有大幅回升,庫存去化仍不明顯。港口庫存當前已經(jīng)到達歷史極值,貿易商拋壓依然較大,且部分焦企可能將自己廠(chǎng)庫庫存轉移至港口,焦企實(shí)際庫存要大于當前庫存。供給端,由于前期現貨焦煤持續下移,不斷給焦化利潤騰出空間。因此,雖然焦化利潤長(cháng)期處于盈虧邊緣,但每次接近虧損利潤就有所修復,開(kāi)工依然居高不下。主要打壓開(kāi)工的手段仍來(lái)自于行政端的環(huán)保限產(chǎn)。

鐵礦石方面,成本下行空間收窄,但二季度供給仍承壓。據測算,一季度產(chǎn)量環(huán)比下滑,落后全年生產(chǎn)目標,隨著(zhù)天氣擾動(dòng)因素的結束,四大礦山或加快生產(chǎn)進(jìn)度,預計二季度將有3000萬(wàn)噸左右的增量。從季節性發(fā)貨量來(lái)看,澳洲+巴西亦處于歷史高位,而鋼廠(chǎng)可用庫存由于前期需求走高,下游補庫已上行至安全區間,供給承壓。

刺絲滾籠廠(chǎng)家:終端需求持續性存疑

從時(shí)間點(diǎn)上看,今年的需求啟動(dòng)存在比較明顯的滯后。一方面是今年春節較晚,元宵后對接兩會(huì ),另一方面民工對薪資和工作環(huán)境要求有所提升,返工的積極性較往年繼續走弱。此外,華北、華南還受到環(huán)保限產(chǎn)政策令、冷空氣來(lái)襲等原因而推遲開(kāi)工。而5、6月將迎來(lái)傳統的梅雨季節,當前需求炒預期下本身有趕工的嫌疑,導致4月份需求集中釋放,數據同比表現創(chuàng )新高。按照往年需求推算,5月初是需求回落時(shí)點(diǎn),今年若受需求滯后影響可能有所推遲,但趕工期亦可能弱化推遲概率。整體來(lái)看5月中下旬需求環(huán)比回落的概率較大,而目前的回調跡象已經(jīng)初現。
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環(huán)保階段性擾襲造成波動(dòng)

雖然宏觀(guān)偏空,去杠桿,防風(fēng)險,貿易摩擦等都是偏空。但是宏觀(guān)偏空不代表目前供需有問(wèn)題,環(huán)保限產(chǎn)一直壓抑著(zhù)產(chǎn)量,雖有高庫存,但四月需求表現不錯。庫存下降速度不錯,尤其是鋼廠(chǎng)庫存下降很快,透視出目前旺季還是供略小于求的。各地庫存水平不均勻,各品種鋼材庫存也不均勻,必須全面省事,客觀(guān)看待。

5月6日,河北省武安市召開(kāi)了鋼鐵、焦化行業(yè)推進(jìn)超低排放改造、無(wú)組織排放治理暨分表計電工作會(huì )議。會(huì )議透露,鋼鐵行業(yè)進(jìn)行有組織排放治理、無(wú)組織排放治理等改造后必須達到國家和省正在修訂的超低排放標準。凡達不到標準的,一律實(shí)施停產(chǎn)整治,2018年5月-2019年4月底為集中治理階段。從調研鋼廠(chǎng)的反饋來(lái)看,大型鋼廠(chǎng)正在進(jìn)行環(huán)保設備的改造,環(huán)保趨嚴是大勢,將從前期的“脫硫、脫銷(xiāo)”發(fā)展至后期“脫硫、脫銷(xiāo),脫白”,后期噸鋼環(huán)保成本將上升至200元/噸以上。此外,環(huán)保限產(chǎn)導致供給收縮帶來(lái)的利多影響仍不可忽視。

刺絲滾籠廠(chǎng)家:綜合來(lái)看,高利潤伴隨高供給,但也需關(guān)注環(huán)保限產(chǎn)擾動(dòng);目前鋼材庫存去化收窄初現,結合對整體需求判斷,5月中下旬或環(huán)比走弱;爐料端供給承壓,需求持續性不太看好。當前螺紋疲態(tài)初現,后期或將開(kāi)啟震蕩下行模式,逢高沽空為主。 


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